KODILA PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.Finance in poslovna tveganja

1.

Družba sestavlja računovodske izkaze v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in Slovenskimi računovodskimi standardi SRS 2024. Sprejme se usmeritev po SRS 2024, da ne spreminjamo modela po SRS 2006, kar pomeni, da celotna usmeritev po SRS 2006 za zemljišča in zgradbe ostane v veljavi. Družba zaloge meri po nabavnih vrednostih.

2.

Družba opredmetena osnovna sredstva ne meri po revaloriziranih zneskih ampak po nabavni vrednosti.

3.

Družba nima finančnih instrumentov ali sredstev merjenih po pošteni vrednosti.

4.

Družba nima pogojnih finančnih obveznosti, ki niso vključene v bilanci stanja.

5.

a) Družba ima dolgoročno obveznost do OTP d.d. v višini 39.999,69 EUR, ki je zavarovano z zastavo nepremičnine v skladu s Pogodbo o zastavi št. 3/2017 MM

b) Družba ima dolgoročno obveznost do OTP d.d. v višini 80.790,28 EUR, ki je zavarovano z zastavo nepremičnine v skladu s Pogodbo o zastavi št. 3/2019 MM

c) Družba ima dolgoročno obveznost do NLB d.d. v višini 170.855,40 EUR, ki je zavarovano z zastavo nepremičnine vpisanih v zemljiški knjigi, parcelna št. 482/1 k.o. Markišavci in parcelna št. 483 k.o. Markišavci na podlagi Pogodbe o ustanovitvi maksimalne hipoteke

č) Družba ima dolgoročno obveznost do OTP d.d. v višini 200.000,00 EUR, ki je zavarovano z zastavo nepremičnine v skladu s Pogodbo o zastavi nepremičnin št. 3/2019 MM in v skladu s pogodbo o zastavi nepremičnin št. 3/2017 MM

d) Družba ima dolgoročno obveznost do OTP d.d. v višini 145.834 EUR, ki je zavarovano z zastavo nepremičnine v skladu s Pogodbo o zastavi nepremičnin št. 3/2019 MM in v skladu s pogodbo o zastavi nepremičnin št. 3/2017 MM

e) Družba ima dolgoročno obveznost do NLB d.d. v višini 200,000,00 EUR in kratkoročni klasični limit na poslovnem računu v višini 117.695,26 EUR, ki je zavarovano v okviru maksimalne hipoteke ustanovljene v korist banke na podlagi Pogodbe o ustanovitvi maksimalne hipoteke št. 4262-11/2020-NG

f) Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema - Summit Leasing d.o.o. v višini 8.499,78 EUR - jamstvo tovorno vozilo Ford Ranger Wildtrak.

g) Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema - SKB Leasing d.o.o. v višini 3.256,40 EUR - jamstvo Plinsko parna konvekcijska peč

h) Dolgoročni dolgovi iz finančnega najema - SKB Leasing d.o.o. v višini 11.271,75 EUR - jamstvo tovorno vozilo FIAT SCUDO .

i) Družba ima kratkoročno obveznost do OTP d.d. v višini 400.000,00 EUR, ki je zavarovano z zastavo nepremičnine v skladu s Pogodbo o zastavi št. 3/2017 MM

j) Družba ima kratkoročno obveznost kot limit na poslovnem računu do OTP d.d. v višini 14.362,01 EUR, ki je zavarovano z zastavo nepremičnine v skladu s Pogodbo o zastavi nepremičnin št. 3/2019 MM.

6.

Družba nima odobrenih predujmov in posojil članom poslovodstva.

7.

Družba nima prihodkov in odhodkov izjemnega obsega ali pomena

8.

a) Družba ima dolgoročno obveznost do NLB d.d. v višini 170.855,40 EUR z dospelostjo 03.01.2030, ki se odplačujejo mesečno;

b) Družba ima dolgoročno obveznost do NLB d.d. v višini 412.413,76 EUR z dospelostjo 09.08.2033, ki se odplačujejo mesečno;

c) Družba ima dolgoročno obveznost do OTP d.d. v višini 200.000,00 EUR z dospelostjo 30.12.2030, ki se odplačujejo mesečno;

9.

Povprečno število zaposlenih v letu 2025 je 35,64.

10.

Družba nima lastnih deležev.

11.

Čisti dobiček poslovnega leta v višini 179.959,11 EUR se razporedi na neuporabljeni del čistega dobička.